南アフリカ株ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	3,307,046	△6,658,099
当期純利益又は当期純損失(△)	3,307,046	△6,658,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,502,593	△1,671,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,710,094	△862,162

e class="f1">(単位:円)第8期計算期間
(自 2017年 7月 8日

2019/10/08 15:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	当事業年度(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	35,303円68銭	37,777円39銭
1株当たり当期純利益金額	17,434円22銭	2,803円68銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2019/10/08 15:21

#3 注記表（連結）

(2019年7月8日現在)1. 期首元本額54,459,339円61,817,678円期中追加設定元本額36,126,288円25,973,980円期中一部解約元本額28,767,949円22,776,512円2. 計算期間末日における受益権の総数61,817,678口65,015,146口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は862,162円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,831,749円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第8期計算期間(自 2017年 7月 8日 至 2018年 7月 9日)	第9期計算期間(自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日)
1. その他費用の内訳	印刷費用760,145円、カストディーフィー400,116円及び監査費用324,000円であります。	印刷費用755,298円、カストディーフィー402,954円及び監査費用324,000円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,785,726円)及び分配準備積立金(1,851,002円)より分配対象額は11,247,256円(1口当たり0.181942円)であります。なお、分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,150,320円)及び分配準備積立金(1,724,019円)より分配対象額は11,874,339円(1口当たり0.182640円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f2">項目第8期計算期間(自 2017年 7月 8日 至 2018年 7月 9日)第9期計算期間(自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日)1. その他費用の内訳印刷費用760,145円、カストディーフィー400,116円及び監査費用324,000円であります。印刷費用755,298円、カストディーフィー402,954円及び監査費用324,000円であります。2. 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,785,726円)及び分配準備積立金(1,851,002円)より分配対象額は11,247,256円(1口当たり0.181942円)であります。なお、分配は行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,150,320円)及び分配準備積立金(1,724,019円)より分配対象額は11,874,339円(1口当たり0.182640円)であります。なお、分配は行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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