- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (自 2017年 7月 8日 至 2018年 7月 9日) | 第9期計算期間 (自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,740,142 | 1,682,236 |
| 受取利息 | 78,094 | 77,204 |
| 有価証券売買等損益 | 5,436,755 | △2,097,263 |
| 為替差損益 | △2,514,243 | △3,986,747 |
| その他収益 | 3,142 | - |
| 営業収益合計 | 5,743,890 | △4,324,570 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,218 | 2,252 |
| 受託者報酬 | 38,944 | 34,816 |
| 委託者報酬 | 910,421 | 814,209 |
| その他費用 | 1,484,261 | 1,482,252 |
| 営業費用合計 | 2,436,844 | 2,333,529 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,307,046 | △6,658,099 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,307,046 | △6,658,099 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,307,046 | △6,658,099 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,502,593 | △1,671,538 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,710,094 | △862,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,043,479 | 544,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,821,115 | 544,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,222,364 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,527,117 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 2,527,117 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,162 | △7,831,749 |
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