- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 7月 7日) | 第6期計算期間 (自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,658,060 | 861,471 |
| 受取利息 | 107,285 | 48,362 |
| 有価証券売買等損益 | △314,571 | △103,823 |
| 為替差損益 | 3,029,526 | △16,869,414 |
| その他収益 | - | 10,440 |
| 営業収益合計 | 4,480,300 | △16,052,964 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 190 |
| 受託者報酬 | 44,083 | 30,266 |
| 委託者報酬 | 1,030,566 | 708,636 |
| その他費用 | 2,348,599 | 2,512,117 |
| 営業費用合計 | 3,423,248 | 3,251,209 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,057,052 | △19,304,173 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,057,052 | △19,304,173 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,057,052 | △19,304,173 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 1,107,839 | △3,945,960 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,993,216 | 9,429,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,718,479 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 4,718,479 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,616,635 | 3,401,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 5,616,635 | 2,765,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 635,973 |
| 分配金 | 1,615,037 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,429,236 | △9,330,082 |
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