- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日) | 第7期計算期間 (自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 7月 7日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 861,471 | 840,662 |
| 受取利息 | 48,362 | 81,469 |
| 有価証券売買等損益 | △103,823 | △3,327,815 |
| 為替差損益 | △16,869,414 | 7,789,225 |
| その他収益 | 10,440 | - |
| 営業収益合計 | △16,052,964 | 5,383,541 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 190 | 4,160 |
| 受託者報酬 | 30,266 | 29,942 |
| 委託者報酬 | 708,636 | 700,985 |
| その他費用 | 2,512,117 | 722,287 |
| 営業費用合計 | 3,251,209 | 1,457,374 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △19,304,173 | 3,926,167 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △19,304,173 | 3,926,167 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △19,304,173 | 3,926,167 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △3,945,960 | 774,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,429,236 | △9,330,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,874,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 1,874,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,401,105 | 1,405,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,765,132 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 635,973 | 1,405,769 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,330,082 | △5,710,094 |
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