南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月8日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | |
| 株式 | |
| 未収入金 | |
| 流動資産合計 | |
| 資産合計 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | |
| 未払解約金 | |
| 未払受託者報酬 | |
| 未払委託者報酬 | |
| その他未払費用 | |
| 流動負債合計 | |
| 負債合計 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | |
| 剰余金又は欠損金（△）合計 期首剰余金又は期首欠損金（△） 期末剰余金又は期末欠損金（△） | |
| 剰余金又は欠損金（△）合計 期首剰余金又は期首欠損金（△） 期末剰余金又は期末欠損金（△） | |
| 元本等合計 | |
| 純資産合計 | |
| 負債純資産合計 |
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