剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,719,737	1,107,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,800,450	11,993,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,180,066	4,718,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,722,333	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,733	4,718,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,616,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,616,635
分配金	1,907,754	1,615,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,993,216	9,429,236

2015/10/07 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第4期計算期間	第5期計算期間
	自 平成25年 7月 9日	自 平成26年 7月 8日
	至 平成26年 7月 7日	至 平成27年 7月 7日

(金融商品に関する注記)

2015/10/07 9:04