南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,235,366 |
| コール・ローン | 10,771,359 | 6,445,854 |
| 株式 | 68,337,210 | 56,946,369 |
| 未収入金 | 3,836,347 | 2,375,402 |
| 流動資産計 | 82,944,916 | 68,002,991 |
| 資産の部合計 | 82,944,916 | 68,002,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,589,483 |
| 未払収益分配金 | 1,907,754 | 1,615,037 |
| 未払解約金 | 3,876,099 | 137,243 |
| 未払受託者報酬 | 25,604 | 21,711 |
| 未払委託者報酬 | 598,443 | 507,702 |
| その他未払費用 | 952,000 | 868,000 |
| 流動負債計 | 7,359,900 | 4,739,176 |
| 負債の部合計 | 7,359,900 | 4,739,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,591,800 | 53,834,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,993,216 | 9,429,236 |
| （分配準備積立金） | 9,616,506 | 4,111,774 |
| 元本等合計 | 75,585,016 | 63,263,815 |
| 純資産の部合計 | 75,585,016 | 63,263,815 |
| 負債・純資産合計 | 82,944,916 | 68,002,991 |
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