南アフリカ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月7日 | 2016年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,235,366 | 705,876 |
| コール・ローン | 6,445,854 | 7,378,023 |
| 株式 | 56,946,369 | 33,239,187 |
| 未収入金 | 2,375,402 | － |
| 未収配当金 | － | 29,847 |
| 流動資産計 | 68,002,991 | 41,352,933 |
| 資産の部合計 | 68,002,991 | 41,352,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,589,483 | － |
| 未払収益分配金 | 1,615,037 | － |
| 未払解約金 | 137,243 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,711 | 12,762 |
| 未払委託者報酬 | 507,702 | 298,934 |
| その他未払費用 | 868,000 | 1,042,000 |
| 流動負債計 | 4,739,176 | 1,353,696 |
| 負債の部合計 | 4,739,176 | 1,353,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,834,579 | 49,329,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,429,236 | -9,330,082 |
| （分配準備積立金） | 4,111,774 | 2,959,682 |
| 元本等合計 | 63,263,815 | 39,999,237 |
| 純資産の部合計 | 63,263,815 | 39,999,237 |
| 負債・純資産合計 | 68,002,991 | 41,352,933 |
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