南アフリカ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月7日 | 自 2015年7月8日 至 2016年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,658,060 | 861,471 |
| 受取利息 | 107,285 | 48,362 |
| 有価証券売買等損益 | -314,571 | -103,823 |
| 為替差損益 | 3,029,526 | -16,869,414 |
| その他収益 | － | 10,440 |
| 営業収益合計 | 4,480,300 | -16,052,964 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 190 |
| 受託者報酬 | 44,083 | 30,266 |
| 委託者報酬 | 1,030,566 | 708,636 |
| その他費用 | 2,348,599 | 2,512,117 |
| 営業費用合計 | 3,423,248 | 3,251,209 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,057,052 | -19,304,173 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,057,052 | -19,304,173 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,057,052 | -19,304,173 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,107,839 | -3,945,960 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,429,236 | -9,330,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,718,479 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,718,479 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,616,635 | 3,401,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,616,635 | 2,765,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 635,973 |
| 分配金 | 1,615,037 | － |
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