南アフリカ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月8日 至 2016年7月7日 | 自 2016年7月8日 至 2017年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 861,471 | 840,662 |
| 受取利息 | 48,362 | 81,469 |
| 有価証券売買等損益 | -103,823 | -3,327,815 |
| 為替差損益 | -16,869,414 | 7,789,225 |
| その他収益 | 10,440 | － |
| 営業収益合計 | -16,052,964 | 5,383,541 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 190 | 4,160 |
| 受託者報酬 | 30,266 | 29,942 |
| 委託者報酬 | 708,636 | 700,985 |
| その他費用 | 2,512,117 | 722,287 |
| 営業費用合計 | 3,251,209 | 1,457,374 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,304,173 | 3,926,167 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,304,173 | 3,926,167 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -19,304,173 | 3,926,167 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,945,960 | 774,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,330,082 | -5,710,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,874,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,874,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,401,105 | 1,405,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,765,132 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,973 | 1,405,769 |
| 分配金 | － | － |
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