南アフリカ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月8日 至 2017年7月7日 | 自 2017年7月8日 至 2018年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 840,662 | 2,740,142 |
| 受取利息 | 81,469 | 78,094 |
| 有価証券売買等損益 | -3,327,815 | 5,436,755 |
| 為替差損益 | 7,789,225 | -2,514,243 |
| その他収益 | － | 3,142 |
| 営業収益合計 | 5,383,541 | 5,743,890 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,160 | 3,218 |
| 受託者報酬 | 29,942 | 38,944 |
| 委託者報酬 | 700,985 | 910,421 |
| その他費用 | 722,287 | 1,484,261 |
| 営業費用合計 | 1,457,374 | 2,436,844 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,926,167 | 3,307,046 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,926,167 | 3,307,046 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,926,167 | 3,307,046 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 774,620 | 2,502,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,710,094 | -862,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,874,210 | 4,043,479 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,874,210 | 1,821,115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,222,364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,405,769 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,405,769 | － |
| 分配金 | － | － |
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