南アフリカ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月8日 至 2018年7月9日 | 自 2018年7月10日 至 2019年7月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,740,142 | 1,682,236 |
| 受取利息 | 78,094 | 77,204 |
| 有価証券売買等損益 | 5,436,755 | -2,097,263 |
| 為替差損益 | -2,514,243 | -3,986,747 |
| その他収益 | 3,142 | － |
| 営業収益合計 | 5,743,890 | -4,324,570 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,218 | 2,252 |
| 受託者報酬 | 38,944 | 34,816 |
| 委託者報酬 | 910,421 | 814,209 |
| その他費用 | 1,484,261 | 1,482,252 |
| 営業費用合計 | 2,436,844 | 2,333,529 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,307,046 | -6,658,099 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,307,046 | -6,658,099 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,307,046 | -6,658,099 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,502,593 | -1,671,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,162 | -7,831,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,043,479 | 544,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,821,115 | 544,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,222,364 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,527,117 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,527,117 |
| 分配金 | － | － |
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