南アフリカ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,247,506 | 2,300,117 |
| コール・ローン | 4,952,151 | 2,200,852 |
| 株式 | 55,897,766 | 53,238,387 |
| 未収配当金 | 69,559 | 70,047 |
| 流動資産計 | 64,166,982 | 57,809,403 |
| 資産の部合計 | 64,166,982 | 57,809,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,761,788 | 42,723 |
| 未払受託者報酬 | 21,644 | 17,271 |
| 未払委託者報酬 | 505,889 | 404,012 |
| その他未払費用 | 922,145 | 162,000 |
| 流動負債計 | 3,211,466 | 626,006 |
| 負債の部合計 | 3,211,466 | 626,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,817,678 | 65,015,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,162 | -7,831,749 |
| （分配準備積立金） | 2,461,530 | 1,724,019 |
| 元本等合計 | 60,955,516 | 57,183,397 |
| 純資産の部合計 | 60,955,516 | 57,183,397 |
| 負債・純資産合計 | 64,166,982 | 57,809,403 |
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