南アフリカ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,771,359 |
| 株式 | 68,337,210 |
| 未収入金 | 3,836,347 |
| 流動資産計 | 82,944,916 |
| 資産の部合計 | 82,944,916 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,907,754 |
| 未払解約金 | 3,876,099 |
| 未払受託者報酬 | 25,604 |
| 未払委託者報酬 | 598,443 |
| その他未払費用 | 952,000 |
| 流動負債計 | 7,359,900 |
| 負債の部合計 | 7,359,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,591,800 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,993,216 |
| （分配準備積立金） | 9,616,506 |
| 元本等合計 | 75,585,016 |
| 純資産の部合計 | 75,585,016 |
| 負債・純資産合計 | 82,944,916 |
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