南アフリカ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,249,462 | 9,231,628 |
| 株式 | 199,217,203 | 106,107,573 |
| 流動資産合計 | 209,466,665 | 115,339,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 209,466,665 | 115,339,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 97,970 |
| 未払受託者報酬 | 69,321 | 45,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,413 | 1,061,476 |
| その他未払費用 | 1,454,775 | 1,952,315 |
| 流動負債合計 | 3,141,509 | 3,157,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,141,509 | 3,157,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,601,658 | 115,982,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,276,502 | -3,800,450 |
| 元本等合計 | 206,325,156 | 112,181,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 206,325,156 | 112,181,946 |
| 負債純資産合計 | 209,466,665 | 115,339,201 |
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