南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月8日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月7日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,504,920 | 10,249,462 |
| 株式 | 295,960,152 | 199,217,203 |
| 未収入金 | 7,983,795 | － |
| 流動資産合計 | 345,448,867 | 209,466,665 |
| 資産合計 | 345,448,867 | 209,466,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,175,896 | － |
| 未払解約金 | 8,266,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 241,211 | 69,321 |
| 未払委託者報酬 | 5,628,234 | 1,617,413 |
| その他未払費用 | 1,501,185 | 1,454,775 |
| 流動負債合計 | 24,813,467 | 3,141,509 |
| 負債合計 | 24,813,467 | 3,141,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,863,227 | 240,601,658 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,772,173 | -34,276,502 |
| 元本等合計 | 320,635,400 | 206,325,156 |
| 純資産合計 | 320,635,400 | 206,325,156 |
| 負債純資産合計 | 345,448,867 | 209,466,665 |
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