南アフリカ株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,504,920 |
| 株式 | 295,960,152 |
| 未収入金 | 7,983,795 |
| 流動資産合計 | 345,448,867 |
| 資産合計 | 345,448,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,175,896 |
| 未払解約金 | 8,266,941 |
| 未払受託者報酬 | 241,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,628,234 |
| その他未払費用 | 1,501,185 |
| 流動負債合計 | 24,813,467 |
| 負債合計 | 24,813,467 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 305,863,227 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,772,173 |
| 元本等合計 | 320,635,400 |
| 純資産合計 | 320,635,400 |
| 負債純資産合計 | 345,448,867 |
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