南アフリカ株ファンドの損益計算書

【提出】

2014年10月7日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月10日至 2013年7月8日	自 2013年7月9日至 2014年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,965,446	2,350,218
受取利息	40,048	85,569
有価証券売買等損益	25,906,992	27,219,235
為替差損益	6,515,171	-2,597,589
営業収益合計	37,427,657	27,057,433
営業費用
受託者報酬	108,416	58,492
委託者報酬	2,529,558	1,366,234
その他費用	3,434,264	2,391,616
営業費用合計	6,072,238	3,816,342
営業利益又は営業損失（△）	31,355,419	23,241,091
経常利益又は経常損失（△）	31,355,419	23,241,091
当期純利益又は当期純損失（△）	31,355,419	23,241,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,869,127	9,719,737
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,800,450	11,993,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,127,015	4,180,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,127,015	1,722,333
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,457,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,255	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,255	－
分配金	－	1,907,754