南アフリカ株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,502,593	△1,671,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,710,094	△862,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,043,479	544,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,821,115	544,091
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,222,364	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,527,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,527,117
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△862,162	△7,831,749

e class="f1">(単位:円)第8期計算期間

2019/10/08 15:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2019/10/08 15:21

#3 注記表（連結）

(2018年7月9日現在)第9期計算期間
(2019年7月8日現在)1. 期首元本額54,459,339円61,817,678円期中追加設定元本額36,126,288円25,973,980円期中一部解約元本額28,767,949円22,776,512円2. 計算期間末日における受益権の総数61,817,678口65,015,146口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は862,162円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,831,749円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f2">項目第8期計算期間(自 2017年 7月 8日 至 2018年 7月 9日)第9期計算期間(自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日)1. その他費用の内訳印刷費用760,145円、カストディーフィー400,116円及び監査費用324,000円であります。印刷費用755,298円、カストディーフィー402,954円及び監査費用324,000円であります。2. 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,785,726円)及び分配準備積立金(1,851,002円)より分配対象額は11,247,256円(1口当たり0.181942円)であります。なお、分配は行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,150,320円)及び分配準備積立金(1,724,019円)より分配対象額は11,874,339円(1口当たり0.182640円)であります。なお、分配は行っておりません。(金融商品に関する注記)

2019/10/08 15:21