- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
①【純資産の推移】
平成27年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月7日) | 320,635,400 | 329,811,296 | 1.0483 | 1.0783 |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月9日) | 206,325,156 | 206,325,156 | 0.8575 | 0.8575 |
| 第3計算期間末日 (平成25年7月8日) | 112,181,946 | 112,181,946 | 0.9672 | 0.9672 |
| 第4計算期間末日 (平成26年7月7日) | 75,585,016 | 77,492,770 | 1.1886 | 1.2186 |
| 第5計算期間末日 (平成27年7月7日) | 63,263,815 | 64,878,852 | 1.1752 | 1.2052 |
| 平成26年 8月末日 | 72,351,714 | - | 1.2074 | - |
| 9月末日 | 63,840,393 | - | 1.1740 | - |
| 10月末日 | 64,790,150 | - | 1.2141 | - |
| 11月末日 | 69,413,906 | - | 1.3451 | - |
| 12月末日 | 68,178,696 | - | 1.2827 | - |
| 平成27年 1月末日 | 69,453,605 | - | 1.2645 | - |
| 2月末日 | 70,742,963 | - | 1.3245 | - |
| 3月末日 | 65,734,774 | - | 1.2584 | - |
| 4月末日 | 69,566,529 | - | 1.3205 | - |
| 5月末日 | 67,637,400 | - | 1.2800 | - |
| 6月末日 | 66,277,649 | - | 1.2292 | - |
| 7月末日 | 61,824,109 | - | 1.1446 | - |
| 8月末日 | 55,698,646 | - | 1.0370 | - |
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