- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2011年7月7日) | 320,635,400 | 329,811,296 | 1.0483 | 1.0783 |
| 第2計算期間末日 (2012年7月9日) | 206,325,156 | 206,325,156 | 0.8575 | 0.8575 |
| 第3計算期間末日 (2013年7月8日) | 112,181,946 | 112,181,946 | 0.9672 | 0.9672 |
| 第4計算期間末日 (2014年7月7日) | 75,585,016 | 77,492,770 | 1.1886 | 1.2186 |
| 第5計算期間末日 (2015年7月7日) | 63,263,815 | 64,878,852 | 1.1752 | 1.2052 |
| 第6計算期間末日 (2016年7月7日) | 39,999,237 | 39,999,237 | 0.8109 | 0.8109 |
| 第7計算期間末日 (2017年7月7日) | 48,749,245 | 48,749,245 | 0.8951 | 0.8951 |
| 第8計算期間末日 (2018年7月9日) | 60,955,516 | 60,955,516 | 0.9861 | 0.9861 |
| 第9計算期間末日 (2019年7月8日) | 57,183,397 | 57,183,397 | 0.8795 | 0.8795 |
| 2018年 8月末日 | 56,846,054 | - | 0.9335 | - |
| 9月末日 | 55,770,309 | - | 0.9408 | - |
| 10月末日 | 49,340,180 | - | 0.8346 | - |
| 11月末日 | 52,251,978 | - | 0.8850 | - |
| 12月末日 | 48,402,873 | - | 0.8270 | - |
| 2019年 1月末日 | 53,362,265 | - | 0.9098 | - |
| 2月末日 | 56,306,866 | - | 0.9310 | - |
| 3月末日 | 51,828,503 | - | 0.8696 | - |
| 4月末日 | 57,253,871 | - | 0.9120 | - |
| 5月末日 | 52,820,324 | - | 0.8169 | - |
| 6月末日 | 57,055,487 | - | 0.8883 | - |
| 7月末日 | 57,101,599 | - | 0.8750 | - |
| 8月末日 | 41,705,677 | - | 0.7682 | - |
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