- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| Ⅰ 営業収益 | |||||
| 1 委託者報酬 | 341,453 | 1,139,538 | |||
| 2 運用受託報酬 | 240 | 138,149 | |||
| 3 商品投資顧問料 | 1,457 | 1,096 | |||
| 4 その他営業収益 | 15,000 | 5,097 | |||
| 営業収益合計 | 358,151 | 1,283,881 | |||
| Ⅱ 営業費用 | |||||
| 1 支払手数料 | ※1 | 103,977 | 410,767 | ||
| 2 広告宣伝費 | 1,478 | 43 | |||
| 3 調査費 | 80,485 | 32,686 | |||
| 4 委託計算費 | 15,067 | 66,245 | |||
| 5 営業雑経費 | 8,331 | 8,232 | |||
| (1) 通信費 | 1,979 | 1,974 | |||
| (2) 協会費 | 2,037 | 2,013 | |||
| (3) 印刷費 | 3,409 | 4,244 | |||
| (4) その他営業雑経費 | 905 | - | |||
| 営業費用合計 | 209,339 | 517,974 | |||
| Ⅲ 一般管理費 | |||||
| 1 給料 | 60,656 | 91,795 | |||
| (1) 役員報酬 | 15,534 | 26,910 | |||
| (2) 給料・手当 | 38,640 | 47,732 | |||
| (3) 賞与 | 355 | 8,465 | |||
| (4) 賞与引当金繰入額 | 5,000 | 7,500 | |||
| (5) 法定福利費 | 1,127 | 1,187 | |||
| 2 旅費交通費 | 961 | 1,196 | |||
| 3 租税公課 | 2,346 | 4,273 | |||
| 4 不動産賃借料 | 10,003 | 12,142 | |||
| 5 減価償却費 | 6,728 | 7,329 | |||
| 6 業務委託費 | ※1 | 10,152 | 206,904 | ||
| 7 その他一般管理費 | 17,979 | 38,049 | |||
| 一般管理費合計 | 108,828 | 361,692 | |||
| 営業利益 | 39,983 | 404,215 | |||
| Ⅳ 営業外収益 | |||||
| 1 投資有価証券利息 | 196 | 140 | |||
| 2 受取利息 | 6 | 6 | |||
| 3 受取配当金 | 0 | 4,706 | |||
| 4 為替差益 | - | 36 | |||
| 5 雑収入 | 7 | 12 | |||
| 営業外収益合計 | 210 | 4,901 | |||
| Ⅴ 営業外費用 | |||||
| 1 為替差損 | 8 | - | |||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 2 雑損失 営業外費用合計 | 192 | 209 | |||
| 201 | 209 | ||||
| 経常利益 | 39,993 | 408,907 | |||
| Ⅵ 特別損失 | |||||
| 1 固定資産除却損 | ※2 | 2,109 | - | ||
| 2 投資有価証券売却損 | ※1 | 2,222 | 245 | ||
| 3 投資有価証券償還損 | 2,431 | - | |||
| 4 関係会社株式評価損 | 1,867 | - | |||
| 5 その他 | - | 3 | |||
| 特別損失合計 | 8,630 | 248 | |||
| 税引前当期純利益 | 31,363 | 408,659 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,193 | 29,531 | |||
| 法人税等調整額 | △561 | - | |||
| 当期純利益 | 28,731 | 379,127 | |||
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