- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| Ⅰ 営業収益 | |||||
| 1 委託者報酬 | 1,139,538 | 707,212 | |||
| 2 運用受託報酬 | 138,149 | 43,571 | |||
| 3 商品投資顧問料 | 1,096 | 725 | |||
| 4 その他営業収益 | 5,097 | 8,688 | |||
| 営業収益合計 | 1,283,881 | 760,197 | |||
| Ⅱ 営業費用 | |||||
| 1 支払手数料 | ※1 | 410,767 | 266,451 | ||
| 2 広告宣伝費 | 43 | - | |||
| 3 調査費 | 32,686 | 23,851 | |||
| 4 委託計算費 | 66,245 | 18,788 | |||
| 5 営業雑経費 | 8,232 | 21,368 | |||
| (1) 通信費 | 1,974 | 1,567 | |||
| (2) 協会費 | 2,013 | 1,991 | |||
| (3) 印刷費 | 4,244 | 17,809 | |||
| 営業費用合計 | 517,974 | 330,460 | |||
| Ⅲ 一般管理費 | |||||
| 1 給料 | 91,795 | 100,310 | |||
| (1) 役員報酬 | 26,910 | 30,240 | |||
| (2) 給料・手当 | 47,732 | 53,130 | |||
| (3) 賞与 | 8,465 | 7,690 | |||
| (4) 賞与引当金繰入額 | 7,500 | 7,500 | |||
| (5) 法定福利費 | 1,187 | 1,750 | |||
| 2 旅費交通費 | 1,196 | 1,686 | |||
| 3 租税公課 | 4,273 | 5,720 | |||
| 4 不動産賃借料 | 12,142 | 12,471 | |||
| 5 減価償却費 | 7,329 | 8,068 | |||
| 6 業務委託費 | ※1 | 206,904 | 104,642 | ||
| 7 その他一般管理費 | 38,049 | 36,904 | |||
| 一般管理費合計 | 361,692 | 269,803 | |||
| 営業利益 | 404,215 | 159,933 | |||
| Ⅳ 営業外収益 | |||||
| 1 投資有価証券利息 | 140 | 140 | |||
| 2 受取利息 | 6 | 7 | |||
| 3 受取配当金 | 4,706 | 20,133 | |||
| 4 為替差益 | 36 | - | |||
| 5 雑収入 | 12 | 2 | |||
| 営業外収益合計 | 4,901 | 20,283 | |||
| Ⅴ 営業外費用 | |||||
| 1 為替差損 | - | 281 | |||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 2 雑損失 営業外費用合計 | 209 | 147 | |||
| 209 | 428 | ||||
| 経常利益 | 408,907 | 179,788 | |||
| Ⅵ 特別利益 | |||||
| 1 投資有価証券売却益 | - | 11,236 | |||
| 2 投資有価証券償還益 | - | 1,431 | |||
| 特別利益合計 | - | 12,668 | |||
| Ⅶ 特別損失 | |||||
| 1 投資有価証券売却損 | 245 | - | |||
| 2 投資有価証券償還損 | - | 591 | |||
| 3 減損損失 4 その他 | - 3 | 859 25 | |||
| 特別損失合計 | 248 | 1,475 | |||
| 税引前当期純利益 | 408,659 | 190,980 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 29,531 | 16,715 | |||
| 法人税等調整額 | - | - | |||
| 当期純利益 | 379,127 | 174,265 | |||
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