スター劣後債ファンド10-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,614,101 | 239,790,528 |
| 国債証券 | 1,776,846,000 | 1,768,779,200 |
| 社債券 | 7,488,280,000 | 7,500,440,000 |
| 未収利息 | 29,976,751 | 29,016,412 |
| 流動資産合計 | 9,545,716,852 | 9,538,026,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,545,716,852 | 9,538,026,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,530,090 | 135,415,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,430,218 | 1,988,636 |
| 未払委託者報酬 | 30,377,319 | 24,857,729 |
| その他未払費用 | 773,870 | 696,270 |
| 流動負債合計 | 185,111,497 | 162,958,353 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 185,111,497 | 162,958,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,470,630,630 | 9,469,630,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,025,275 | -94,562,843 |
| 元本等合計 | 9,360,605,355 | 9,375,067,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,360,605,355 | 9,375,067,787 |
| 負債純資産合計 | 9,545,716,852 | 9,538,026,140 |
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