スター劣後債ファンド10-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,790,528 | 222,346,554 |
| 国債証券 | 1,768,779,200 | 1,756,928,400 |
| 社債券 | 7,500,440,000 | 7,526,280,000 |
| 未収利息 | 29,016,412 | 29,016,388 |
| 流動資産合計 | 9,538,026,140 | 9,534,571,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,538,026,140 | 9,534,571,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,415,718 | 134,042,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,636 | 1,971,507 |
| 未払委託者報酬 | 24,857,729 | 24,643,977 |
| その他未払費用 | 696,270 | 694,330 |
| 流動負債合計 | 162,958,353 | 161,352,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,958,353 | 161,352,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,469,630,630 | 9,439,630,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,562,843 | -66,411,856 |
| 元本等合計 | 9,375,067,787 | 9,373,218,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,375,067,787 | 9,373,218,774 |
| 負債純資産合計 | 9,538,026,140 | 9,534,571,342 |
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