スター劣後債ファンド10-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,346,554 | 235,270,716 |
| 国債証券 | 1,756,928,400 | 1,744,174,980 |
| 社債券 | 7,526,280,000 | 7,575,680,000 |
| 未収利息 | 29,016,388 | 28,056,082 |
| 流動資産合計 | 9,534,571,342 | 9,583,181,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,534,571,342 | 9,583,181,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,042,754 | 134,972,418 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,507 | 1,987,540 |
| 未払委託者報酬 | 24,643,977 | 24,844,243 |
| その他未払費用 | 694,330 | 696,270 |
| 流動負債合計 | 161,352,568 | 162,500,471 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,352,568 | 162,500,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,439,630,630 | 9,438,630,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,411,856 | -17,949,323 |
| 元本等合計 | 9,373,218,774 | 9,420,681,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,373,218,774 | 9,420,681,307 |
| 負債純資産合計 | 9,534,571,342 | 9,583,181,778 |
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