スター劣後債ファンド10-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,270,716 | 236,031,165 |
| 国債証券 | 1,744,174,980 | 1,731,422,058 |
| 社債券 | 7,575,680,000 | 7,596,200,000 |
| 未収利息 | 28,056,082 | 29,016,342 |
| 流動資産合計 | 9,583,181,778 | 9,592,669,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,583,181,778 | 9,592,669,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,972,418 | 133,858,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,540 | 1,974,173 |
| 未払委託者報酬 | 24,844,243 | 24,677,253 |
| その他未払費用 | 696,270 | 694,330 |
| 流動負債合計 | 162,500,471 | 161,203,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,500,471 | 161,203,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,438,630,630 | 9,426,630,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,949,323 | 4,835,025 |
| 元本等合計 | 9,420,681,307 | 9,431,465,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,420,681,307 | 9,431,465,655 |
| 負債純資産合計 | 9,583,181,778 | 9,592,669,565 |
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