東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,467,378 | 2,084,888 |
| 社債券 | 165,342,400 | 158,847,200 |
| 未収利息 | 282,284 | 282,285 |
| その他未収収益 | 58,553 | 13,508 |
| 流動資産合計 | 167,150,615 | 161,227,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 167,150,615 | 161,227,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 373,650 | 373,650 |
| 未払受託者報酬 | 4,372 | 4,263 |
| 未払委託者報酬 | 145,713 | 142,074 |
| その他未払費用 | 1,443 | 1,408 |
| 流動負債合計 | 525,178 | 521,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 525,178 | 521,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,825,403 | 186,825,403 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,199,966 | -26,118,917 |
| （分配準備積立金） | 6,789,053 | 7,629,118 |
| 元本等合計 | 166,625,437 | 160,706,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 166,625,437 | 160,706,486 |
| 負債純資産合計 | 167,150,615 | 161,227,881 |
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