東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,084,888 | 2,094,785 |
| 社債券 | 158,847,200 | 177,192,000 |
| 未収利息 | 282,285 | 322,611 |
| その他未収収益 | 13,508 | 57,606 |
| 流動資産合計 | 161,227,881 | 179,667,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 161,227,881 | 179,667,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,650 | 372,650 |
| 未払受託者報酬 | 4,263 | 4,912 |
| 未払委託者報酬 | 142,074 | 163,733 |
| その他未払費用 | 1,408 | 1,618 |
| 流動負債合計 | 521,395 | 542,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 521,395 | 542,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,825,403 | 186,325,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,118,917 | -7,201,314 |
| （分配準備積立金） | 7,629,118 | 8,696,830 |
| 元本等合計 | 160,706,486 | 179,124,089 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 160,706,486 | 179,124,089 |
| 負債純資産合計 | 161,227,881 | 179,667,002 |
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