東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,094,785 | 1,532,771 |
| 社債券 | 177,192,000 | 146,683,700 |
| 未収利息 | 322,611 | 285,794 |
| その他未収収益 | 57,606 | 13,324 |
| 流動資産合計 | 179,667,002 | 148,515,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 179,667,002 | 148,515,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,650 | 328,704 |
| 未払受託者報酬 | 4,912 | 4,286 |
| 未払委託者報酬 | 163,733 | 142,875 |
| その他未払費用 | 1,618 | 1,413 |
| 流動負債合計 | 542,913 | 477,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 542,913 | 477,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,325,403 | 164,352,356 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,201,314 | -16,314,045 |
| （分配準備積立金） | 8,696,830 | 8,291,631 |
| 元本等合計 | 179,124,089 | 148,038,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 179,124,089 | 148,038,311 |
| 負債純資産合計 | 179,667,002 | 148,515,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
