東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,532,771 | 1,514,948 |
| 社債券 | 146,683,700 | 1,830,800 |
| 未収利息 | 285,794 | 1,316 |
| 前払費用 | － | 2,000 |
| その他未収収益 | 13,324 | 51,098 |
| 流動資産合計 | 148,515,589 | 3,400,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 148,515,589 | 3,400,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 328,704 | 5,681 |
| 未払解約金 | － | 509,263 |
| 未払受託者報酬 | 4,286 | 1,929 |
| 未払委託者報酬 | 142,875 | 64,275 |
| その他未払費用 | 1,413 | 6,391 |
| 流動負債合計 | 477,278 | 587,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 477,278 | 587,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,352,356 | 2,840,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,314,045 | -27,910 |
| （分配準備積立金） | 8,291,631 | 313,318 |
| 元本等合計 | 148,038,311 | 2,812,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 148,038,311 | 2,812,623 |
| 負債純資産合計 | 148,515,589 | 3,400,162 |
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