世界8資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,363 | 2,722,313 |
| 親投資信託受益証券 | 7,227,813 | 249,977,770 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 7,297,176 | 252,700,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,297,176 | 252,700,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 31,095 |
| 未払受託者報酬 | 904 | 47,433 |
| 未払委託者報酬 | 15,374 | 806,318 |
| その他未払費用 | 141 | 9,426 |
| 流動負債合計 | 16,419 | 894,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,419 | 894,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,662,916 | 241,066,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 617,841 | 10,739,685 |
| 元本等合計 | 7,280,757 | 251,805,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,280,757 | 251,805,816 |
| 負債純資産合計 | 7,297,176 | 252,700,088 |
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