世界8資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,722,313 | 4,574,261 |
| 親投資信託受益証券 | 249,977,770 | 527,843,326 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 252,700,088 | 532,417,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 252,700,088 | 532,417,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,095 | 292,424 |
| 未払受託者報酬 | 47,433 | 104,539 |
| 未払委託者報酬 | 806,318 | 1,777,153 |
| その他未払費用 | 9,426 | 20,848 |
| 流動負債合計 | 894,272 | 2,194,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 894,272 | 2,194,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,066,131 | 354,212,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,739,685 | 176,009,973 |
| 元本等合計 | 251,805,816 | 530,222,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 251,805,816 | 530,222,629 |
| 負債純資産合計 | 252,700,088 | 532,417,593 |
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