世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,574,261 | 9,182,744 |
| 親投資信託受益証券 | 527,843,326 | 708,437,390 |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産計 | 532,417,593 | 717,620,146 |
| 資産の部合計 | 532,417,593 | 717,620,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 292,424 | 4,770,440 |
| 未払受託者報酬 | 104,539 | 167,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,777,153 | 2,839,014 |
| その他未払費用 | 20,848 | 33,345 |
| 流動負債計 | 2,194,964 | 7,809,806 |
| 負債の部合計 | 2,194,964 | 7,809,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,212,656 | 455,185,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,009,973 | 254,624,428 |
| 元本等合計 | 530,222,629 | 709,810,340 |
| 純資産の部合計 | 530,222,629 | 709,810,340 |
| 負債・純資産合計 | 532,417,593 | 717,620,146 |
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