世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,182,744 | 20,382,415 |
| 親投資信託受益証券 | 708,437,390 | 1,592,972,777 |
| 未収利息 | 12 | 23 |
| 流動資産計 | 717,620,146 | 1,613,355,215 |
| 資産の部合計 | 717,620,146 | 1,613,355,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,770,440 | 3,401,689 |
| 未払受託者報酬 | 167,007 | 362,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,839,014 | 6,155,804 |
| その他未払費用 | 33,345 | 36,150 |
| 流動負債計 | 7,809,806 | 9,955,753 |
| 負債の部合計 | 7,809,806 | 9,955,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,185,912 | 839,568,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,624,428 | 763,830,466 |
| 元本等合計 | 709,810,340 | 1,603,399,462 |
| 純資産の部合計 | 709,810,340 | 1,603,399,462 |
| 負債・純資産合計 | 717,620,146 | 1,613,355,215 |
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