世界8資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,382,415 | 31,411,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,972,777 | 1,542,018,925 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 1,613,355,215 | 1,573,430,070 |
| 資産の部合計 | 1,613,355,215 | 1,573,430,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,401,689 | 394,402 |
| 未払受託者報酬 | 362,110 | 423,241 |
| 未払委託者報酬 | 6,155,804 | 7,195,102 |
| 未払利息 | － | 79 |
| その他未払費用 | 36,150 | 41,283 |
| 流動負債計 | 9,955,753 | 8,054,107 |
| 負債の部合計 | 9,955,753 | 8,054,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 839,568,996 | 904,769,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 763,830,466 | 660,606,703 |
| （分配準備積立金） | 274,487,768 | 228,606,498 |
| 元本等合計 | 1,603,399,462 | 1,565,375,963 |
| 純資産の部合計 | 1,603,399,462 | 1,565,375,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,355,215 | 1,573,430,070 |
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