有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 5月 9日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	国内リートマザーファンド	50,501,175	159,078,701
		エマージング株式マザーファンド	132,592,329	223,577,185
		エマージング債券マザーファンド	73,259,342	154,635,819
		海外リートマザーファンド	101,074,321	156,847,131
		海外株式マザーファンド	214,406,488	302,677,639
		海外債券マザーファンド	102,383,891	155,746,374
		国内株式マザーファンド	234,942,954	228,904,920
		国内債券マザーファンド	120,272,048	160,551,156
	小計	銘柄数:8	1,029,432,548	1,542,018,925
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			1,542,018,925

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券、及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。