グリーンバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 91,537,213 |
| 投資信託受益証券 | 2,173,553,115 |
| 未収利息 | 198 |
| 流動資産合計 | 2,265,090,526 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,265,090,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,480,402 |
| 未払収益分配金 | 10,996,451 |
| 未払解約金 | 25,933,526 |
| 未払受託者報酬 | 70,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,962 |
| その他未払費用 | 559,274 |
| 流動負債合計 | 69,844,905 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 69,844,905 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,199,290,248 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,044,627 |
| （分配準備積立金） | 32,052,997 |
| 元本等合計 | 2,195,245,621 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,195,245,621 |
| 負債純資産合計 | 2,265,090,526 |
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