グリーンバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,481,944 | 13,491,495 |
| 投資信託受益証券 | 352,019,755 | 338,569,476 |
| 投資証券 | 50,104,208 | 48,534,587 |
| 未収入金 | － | 1,936,087 |
| 流動資産計 | 420,605,907 | 402,531,645 |
| 資産の部合計 | 420,605,907 | 402,531,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 705,766 | － |
| 未払収益分配金 | 3,134,366 | 2,812,298 |
| 未払解約金 | 773,344 | 535,720 |
| 未払受託者報酬 | 16,097 | 14,649 |
| 未払委託者報酬 | 407,870 | 371,268 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 522,935 | 192,691 |
| 流動負債計 | 5,560,397 | 3,926,640 |
| 負債の部合計 | 5,560,397 | 3,926,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,873,303 | 562,459,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,827,793 | -163,854,725 |
| （分配準備積立金） | 210,032,764 | 194,610,754 |
| 元本等合計 | 415,045,510 | 398,605,005 |
| 純資産の部合計 | 415,045,510 | 398,605,005 |
| 負債・純資産合計 | 420,605,907 | 402,531,645 |
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