臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グリーンバランスファンド

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	458,887,998円
期末受益権総口数	639,556,962口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,175円
期中騰落率	0.60%

計算期間	自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	435,507,292円
期末受益権総口数	623,608,319口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,984円
期中騰落率	△1.97%

計算期間	自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	415,045,510円
期末受益権総口数	626,873,303口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,621円
期中騰落率	△4.48%