臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グリーンバランスファンド

計算期間	自 平成28年 6月18日 至 平成28年 7月19日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	430,056,018円
期末受益権総口数	617,777,761口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,961円
期中騰落率	5.89%

計算期間	自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	407,357,525円
期末受益権総口数	605,623,019口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,726円
期中騰落率	△2.66%

計算期間	自 平成28年 8月18日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	383,942,520円
期末受益権総口数	586,445,786口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,547円
期中騰落率	△1.92%