- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年12月17日) | 2,195 | 2,206 | 0.9982 | 1.0032 |
| 第2特定期間末 | (2011年 6月17日) | 3,859 | 3,879 | 0.9500 | 0.9550 |
| 第3特定期間末 | (2011年12月19日) | 3,075 | 3,094 | 0.7982 | 0.8032 |
| 第4特定期間末 | (2012年 6月18日) | 2,588 | 2,603 | 0.8129 | 0.8179 |
| 第5特定期間末 | (2012年12月17日) | 2,164 | 2,176 | 0.8887 | 0.8937 |
| 第6特定期間末 | (2013年 6月17日) | 1,574 | 1,582 | 0.9735 | 0.9785 |
| 第7特定期間末 | (2013年12月17日) | 1,281 | 1,288 | 1.0282 | 1.0332 |
| 第8特定期間末 | (2014年 6月17日) | 1,096 | 1,101 | 1.0299 | 1.0349 |
| 第9特定期間末 | (2014年12月17日) | 877 | 882 | 0.9432 | 0.9482 |
| 2013年12月末日 | 1,379 | ― | 1.0470 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,285 | ― | 0.9890 | ― | |
| 2月末日 | 1,297 | ― | 1.0126 | ― | |
| 3月末日 | 1,250 | ― | 1.0224 | ― | |
| 4月末日 | 1,225 | ― | 1.0193 | ― | |
| 5月末日 | 1,217 | ― | 1.0303 | ― | |
| 6月末日 | 1,127 | ― | 1.0380 | ― | |
| 7月末日 | 1,094 | ― | 1.0222 | ― | |
| 8月末日 | 1,051 | ― | 1.0295 | ― | |
| 9月末日 | 1,031 | ― | 1.0192 | ― | |
| 10月末日 | 1,012 | ― | 1.0061 | ― | |
| 11月末日 | 1,024 | ― | 1.0579 | ― | |
| 12月末日 | 933 | ― | 1.0082 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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