- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年12月17日) | 2,195 | 2,206 | 0.9982 | 1.0032 |
| 第2特定期間末 | (2011年 6月17日) | 3,859 | 3,879 | 0.9500 | 0.9550 |
| 第3特定期間末 | (2011年12月19日) | 3,075 | 3,094 | 0.7982 | 0.8032 |
| 第4特定期間末 | (2012年 6月18日) | 2,588 | 2,603 | 0.8129 | 0.8179 |
| 第5特定期間末 | (2012年12月17日) | 2,164 | 2,176 | 0.8887 | 0.8937 |
| 第6特定期間末 | (2013年 6月17日) | 1,574 | 1,582 | 0.9735 | 0.9785 |
| 第7特定期間末 | (2013年12月17日) | 1,281 | 1,288 | 1.0282 | 1.0332 |
| 第8特定期間末 | (2014年 6月17日) | 1,096 | 1,101 | 1.0299 | 1.0349 |
| 第9特定期間末 | (2014年12月17日) | 877 | 882 | 0.9432 | 0.9482 |
| 第10特定期間末 | (2015年 6月17日) | 742 | 746 | 0.9416 | 0.9466 |
| 第11特定期間末 | (2015年12月17日) | 536 | 539 | 0.7854 | 0.7904 |
| 第12特定期間末 | (2016年 6月17日) | 415 | 418 | 0.6621 | 0.6671 |
| 2015年 6月末日 | 724 | ― | 0.9244 | ― | |
| 7月末日 | 688 | ― | 0.8974 | ― | |
| 8月末日 | 632 | ― | 0.8324 | ― | |
| 9月末日 | 556 | ― | 0.7731 | ― | |
| 10月末日 | 576 | ― | 0.8195 | ― | |
| 11月末日 | 566 | ― | 0.8220 | ― | |
| 12月末日 | 530 | ― | 0.7828 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 488 | ― | 0.7313 | ― | |
| 2月末日 | 456 | ― | 0.7034 | ― | |
| 3月末日 | 479 | ― | 0.7403 | ― | |
| 4月末日 | 472 | ― | 0.7412 | ― | |
| 5月末日 | 442 | ― | 0.7037 | ― | |
| 6月末日 | 419 | ― | 0.6760 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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