西京劣後債ファンド2010-08(愛称:スワン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 62,243,672 |
| 国債証券 | 482,050,000 |
| 社債券 | 2,937,480,000 |
| 未収利息 | 5,551,013 |
| 前払費用 | 376,109 |
| 流動資産合計 | 3,487,700,794 |
| 資産合計 | 3,487,700,794 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 39,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 853,680 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,051 |
| その他未払費用 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 51,155,231 |
| 負債合計 | 51,155,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,454,437 |
| 元本等合計 | 3,436,545,563 |
| 純資産合計 | 3,436,545,563 |
| 負債純資産合計 | 3,487,700,794 |
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