西京劣後債ファンド2010-08(愛称:スワン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年3月17日-平成23年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,243,672 | 57,211,865 |
| 国債証券 | 482,050,000 | 561,549,760 |
| 社債券 | 2,937,480,000 | 2,995,110,000 |
| 未収利息 | 5,551,013 | 6,660,726 |
| 前払費用 | 376,109 | － |
| 流動資産合計 | 3,487,700,794 | 3,620,532,351 |
| 資産合計 | 3,487,700,794 | 3,620,532,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 79,966,240 |
| 未払収益分配金 | 39,900,000 | 36,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 853,680 | 734,237 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,051 | 8,810,734 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 51,155,231 | 125,718,711 |
| 負債合計 | 51,155,231 | 125,718,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,454,437 | -5,186,360 |
| 元本等合計 | 3,436,545,563 | 3,494,813,640 |
| 純資産合計 | 3,436,545,563 | 3,494,813,640 |
| 負債純資産合計 | 3,487,700,794 | 3,620,532,351 |
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