西京劣後債ファンド2010-08(愛称:スワン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,769,368 | 58,892,486 |
| 国債証券 | 481,069,240 | 480,591,240 |
| 社債券 | 2,968,560,000 | 3,010,410,000 |
| 未収利息 | 5,688,430 | 6,635,291 |
| 流動資産合計 | 3,513,087,038 | 3,556,529,017 |
| 資産合計 | 3,513,087,038 | 3,556,529,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,000,000 | 35,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 730,338 | 752,611 |
| 未払委託者報酬 | 8,763,967 | 9,031,275 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 44,651,805 | 45,641,386 |
| 負債合計 | 44,651,805 | 45,641,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,564,767 | 10,887,631 |
| 元本等合計 | 3,468,435,233 | 3,510,887,631 |
| 純資産合計 | 3,468,435,233 | 3,510,887,631 |
| 負債純資産合計 | 3,513,087,038 | 3,556,529,017 |
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