西京劣後債ファンド2010-08(愛称:スワン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月18日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,892,486 | 58,893,604 |
| 国債証券 | 480,591,240 | 480,249,680 |
| 社債券 | 3,010,410,000 | 3,012,690,000 |
| 未収利息 | 6,635,291 | 5,890,642 |
| 流動資産合計 | 3,556,529,017 | 3,557,723,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,556,529,017 | 3,557,723,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,700,000 | 34,650,000 |
| 未払受託者報酬 | 752,611 | 735,721 |
| 未払委託者報酬 | 9,031,275 | 8,828,588 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 45,641,386 | 44,371,809 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,641,386 | 44,371,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,887,631 | 13,352,117 |
| 元本等合計 | 3,510,887,631 | 3,513,352,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,510,887,631 | 3,513,352,117 |
| 負債純資産合計 | 3,556,529,017 | 3,557,723,926 |
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