CAMベトナムファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△590,052,888	798,765,383
当期純利益又は当期純損失(△)	△590,052,888	798,765,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,760,221	33,814,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,832,788,345	2,143,268,221

e class="f3">(単位:円)第30期計算期間
(自 2024年12月11日

2026/03/10 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失合計		0		-
税引前当期純利益		39,918		67,788
法人税・住民税及事業税		14,587		21,008
当期純利益		25,330		46,780

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330
当期変動額合計	-	-	5,002	△ 29,694	△ 24,692	△ 24,692

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	42,274円94銭	46,244円14銭
1株当たり当期純利益金額	2,947円12銭	5,442円76銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません

(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#5 注記表（連結）

(2025年12月10日現在)1. 期首元本額1,713,613,759円1,648,366,347円期中追加設定元本額6,909,833円6,687,104円期中一部解約元本額72,157,245円112,945,024円2. 計算期間末日における受益権の総数1,648,366,347口1,542,108,427口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第30期計算期間	第31期計算期間
	(自 2024年12月11日至 2025年 6月10日)	(自 2025年 6月11日至 2025年12月10日)
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(572,214,525円)及び分配準備積立金(2,400,917,803円)より分配対象額は2,973,132,328円(1口当たり1.803684円)であります。なお、分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,234,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,090,514円)、投資信託約款に規定される収益調整金(544,861,843円)及び分配準備積立金(2,237,821,746円)より分配対象額は2,891,009,031円(1口当たり1.874712円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f3">項目第30期計算期間第31期計算期間(自 2024年12月11日
至 2025年 6月10日)(自 2025年 6月11日

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