CAMベトナムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,144,782,859 |
| 親投資信託受益証券 | 7,774,293,278 |
| 未収利息 | 1,254 |
| 流動資産合計 | 8,919,077,391 |
| 資産合計 | 8,919,077,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 39,551 |
| 未払受託者報酬 | 384,726 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,892 |
| その他未払費用 | 2,034,930 |
| 流動負債合計 | 13,520,099 |
| 負債合計 | 13,520,099 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,079,185,244 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,627,952 |
| 元本等合計 | 8,905,557,292 |
| 純資産合計 | 8,905,557,292 |
| 負債純資産合計 | 8,919,077,391 |
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