CAMベトナムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,144,782,859 | 109,052,097 |
| 親投資信託受益証券 | 7,774,293,278 | 10,995,144,563 |
| 未収利息 | 1,254 | 119 |
| 流動資産合計 | 8,919,077,391 | 11,104,196,779 |
| 資産合計 | 8,919,077,391 | 11,104,196,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 25,653,148 |
| 未払解約金 | 39,551 | 21,947,219 |
| 未払受託者報酬 | 384,726 | 794,338 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,892 | 22,837,163 |
| その他未払費用 | 2,034,930 | 2,295,958 |
| 流動負債合計 | 13,520,099 | 73,527,826 |
| 負債合計 | 13,520,099 | 73,527,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,079,185,244 | 12,826,574,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,627,952 | -1,795,905,108 |
| 元本等合計 | 8,905,557,292 | 11,030,668,953 |
| 純資産合計 | 8,905,557,292 | 11,030,668,953 |
| 負債純資産合計 | 8,919,077,391 | 11,104,196,779 |
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